Het doel van de geprognosticeerde meerjarige balans is om de raad inzicht te geven in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, de inzet van de reserves en voorzieningen, de financieringsbehoefte en het EMU-saldo.
De meerjarenraming van de balans ziet er als volgt uit:
Meerjarenraming gecomprimeerde balans einde jaar (x € 1.000) | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 1.445 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Materiële vaste activa | 153.383 | 152.235 | 163.374 | 173.665 | 174.154 | 181.528 |
Financiële vaste activa | 1.471 | 1.188 | 1.168 | 1.149 | 1.129 | 1.110 |
Voorraden | -824 | 454 | 243 | 3 | 0 | 0 |
Overige vlottende activa | 15.828 | 14.128 | 14.128 | 14.128 | 14.128 | 14.128 |
Totaal activa | 171.303 | 168.140 | 179.048 | 189.080 | 189.546 | 196.901 |
Passiva | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
Algemene reserve | 31.942 | 29.568 | 29.225 | 28.095 | 27.792 | 27.624 |
Reserve saldi jaarrekening | -1.062 | -1.503 | -4.469 | -4.839 | -5.599 | -5.406 |
Bestemmingsreserves | 28.517 | 41.682 | 39.401 | 35.128 | 32.853 | 32.234 |
Reserve grondexploitatie | 1.588 | 4.036 | 4.850 | 9.345 | 9.643 | 9.916 |
Voorzieningen | 13.177 | 12.915 | 12.184 | 12.087 | 11.840 | 11.880 |
Langlopende schulden | 71.376 | 64.667 | 81.081 | 92.489 | 96.242 | 103.878 |
Vlottende passiva | 25.765 | 16.775 | 16.775 | 16.775 | 16.775 | 16.775 |
Totaal passiva | 171.303 | 168.140 | 179.048 | 189.080 | 189.546 | 196.901 |
Een nadere toelichting op de financiële positie is te vinden in de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing en Financiering.